| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 631.00 | 20 846.00 | 48 785.00 | 69 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 756.00 | 21 146.00 | 3 564 610.00 | 3 585 756.00 |
BT Marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 585 798.00 | | 585 798.00 | 585 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 660.00 | | 1 516 660.00 | 1 516 660.00 |
CF Disponibilités | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 240.00 | | 2 339 240.00 | 2 339 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 996.00 | 21 146.00 | 5 903 851.00 | 5 924 996.00 |
CU Autres participations | 3 487 044.00 | 300.00 | 3 486 744.00 | 3 487 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DG Autres réserves | 677 752.00 | | | 677 752.00 |
DH Report à nouveau | | 688 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 554.00 | 1 493 375.00 | | 1 594 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 546.00 | 2 912 640.00 | | 3 003 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 776.00 | 2 996.00 | | 1 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776.00 | 2 996.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 500.00 | 1 269 305.00 | | 1 601 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 33 108.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 983.00 | 429 030.00 | | 81 983.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | 1 209 824.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 528.00 | 2 941 267.00 | | 2 898 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 851.00 | 5 856 903.00 | | 5 903 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 528.00 | 2 941 267.00 | | 2 898 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 527.00 | | 896 527.00 | 896 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 527.00 | | 896 527.00 | 896 527.00 |
FM Production stockée | | | 12 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 473.00 | 101 461.00 | | 105 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 173.00 | 3 255.00 | | 39 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 200.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 506.00 | 3 455.00 | | 51 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 200.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 200.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 494.00 | 3 255.00 | | -98 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 768.00 | 362 901.00 | | 208 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 374.00 | 2 196 609.00 | | 2 299 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 820.00 | 703 234.00 | | 704 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 554.00 | 1 493 375.00 | | 1 594 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 515.00 | | 26 500.00 | 3 709 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 487 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 259.00 | 3 585 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 98 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | | 26 500.00 | 72 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 044.00 | | | 3 637 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 5 280.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 5 280.00 | | 15 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996.00 | | 1 219.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 202.00 | | 83 902.00 | 84 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 198.00 | | 85 121.00 | 87 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 154 358.00 | 154 358.00 | | 154 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 172.00 | 628 172.00 | | 628 172.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 528.00 | 2 898 528.00 | | 2 898 528.00 |