| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 657.00 | 31 656.00 | 52 001.00 | 83 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 782.00 | 31 956.00 | 3 567 826.00 | 3 599 782.00 |
BT Marchandises | 3 678 133.00 | | 3 678 133.00 | 3 678 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 424 639.00 | 29 596.00 | 395 043.00 | 424 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 831.00 | | 800 831.00 | 800 831.00 |
CF Disponibilités | 853 721.00 | | 853 721.00 | 853 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 422.00 | 29 596.00 | 5 760 826.00 | 5 790 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 204.00 | 61 552.00 | 9 328 652.00 | 9 390 204.00 |
CU Autres participations | 3 487 044.00 | 300.00 | 3 486 744.00 | 3 487 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DG Autres réserves | 768 658.00 | 677 752.00 | | 768 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242 883.00 | 1 594 554.00 | | 3 242 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 781.00 | 3 003 546.00 | | 4 742 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 566.00 | 1 776.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566.00 | 1 776.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 364.00 | | | 503 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587 415.00 | 1 601 500.00 | | 2 587 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 15 046.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 609.00 | 81 983.00 | | 251 609.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 304.00 | 2 898 528.00 | | 4 580 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 652.00 | 5 903 851.00 | | 9 328 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 306.00 | 2 898 528.00 | | 4 149 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 458.00 | | 1 596 458.00 | 1 596 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 458.00 | | 1 596 458.00 | 1 596 458.00 |
FM Production stockée | | | 3 665 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 557.00 | 12 333.00 | | 26 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 557.00 | 51 506.00 | | 26 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 150 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 527.00 | -98 494.00 | | 26 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 833.00 | 208 768.00 | | 369 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 722.00 | 2 299 374.00 | | 7 605 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 839.00 | 704 820.00 | | 4 362 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242 883.00 | 1 594 554.00 | | 3 242 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 756.00 | | 167 226.00 | 3 585 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 200.00 | 3 487 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 200.00 | 3 599 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 112 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 712.00 | | 17 026.00 | 98 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 044.00 | | 150 200.00 | 3 487 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 10 810.00 | | 20 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 10 810.00 | | 20 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | 3 790.00 | | 1 776.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 29 596.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 33 386.00 | | 2 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 596.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
VC Groupe et associés | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 002.00 | 284 034.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 415.00 | 2 587 415.00 | | 2 587 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 960.00 | 454 960.00 | | 454 960.00 |
VW T.V.A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 304.00 | 4 149 306.00 | 284 034.00 | 4 580 304.00 |