| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
AP Constructions | 26 462.00 | 24 682.00 | 1 780.00 | 26 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 956.00 | 330 306.00 | 377 650.00 | 707 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 235.00 | 178 286.00 | 81 949.00 | 260 235.00 |
BF Prêts | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 583.00 | 534 024.00 | 510 559.00 | 1 044 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 119.00 | | 835 119.00 | 835 119.00 |
BT Marchandises | 93 280.00 | | 93 280.00 | 93 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 025.00 | 15 728.00 | 1 019 297.00 | 1 035 025.00 |
BZ Autres créances | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 879 703.00 | | 1 879 703.00 | 1 879 703.00 |
CF Disponibilités | 392 494.00 | | 392 494.00 | 392 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 822.00 | 15 728.00 | 4 590 093.00 | 4 605 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 405.00 | 549 752.00 | 5 100 652.00 | 5 650 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 716 154.00 | 630 716.00 | | 716 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 691.00 | 85 438.00 | | 207 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 060 245.00 | 854 098.00 | | 1 060 245.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 049.00 | 76 494.00 | | 54 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 70 704.00 | | 15 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758 474.00 | 2 121 330.00 | | 2 758 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 314.00 | 1 053 940.00 | | 814 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 396.00 | 383 254.00 | | 339 396.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | 31 076.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 407.00 | 3 736 796.00 | | 4 000 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 652.00 | 4 630 894.00 | | 5 100 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 004.00 | | | 1 198 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 529.00 | 3 590 997.00 | 5 468 526.00 | 1 877 529.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 271.00 | 1 151 418.00 | 3 415 689.00 | 2 264 271.00 |
FG Production vendue services | 137 863.00 | 4 558.00 | 142 421.00 | 137 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 664.00 | 4 746 973.00 | 9 026 636.00 | 4 279 664.00 |
FM Production stockée | | | -59 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -46 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 6 886.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 3 460.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 10 346.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 1 390.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 2 160.00 | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 082.00 | 3 550.00 | | 29 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 846.00 | 6 796.00 | | -23 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 489.00 | 161 486.00 | | 109 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 316.00 | 21 830.00 | | 73 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 331.00 | 8 025 634.00 | | 8 979 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 640.00 | 7 940 196.00 | | 8 771 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 691.00 | 85 438.00 | | 207 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 166.00 | | 215 778.00 | 893 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 762.00 | 49 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 361.00 | 1 044 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 599.00 | 994 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 374.00 | | 214 878.00 | 831 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 374.00 | 208 617.00 | 48 967.00 | 374 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 374.00 | 207 867.00 | 48 967.00 | 374 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 314.00 | 814 314.00 | | 814 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
UP Prêts | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 025.00 | | | 1 035 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 049.00 | 10 120.00 | 43 930.00 | 54 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 200.00 | | | 370 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 255.00 | 1 386 351.00 | 67 904.00 | 1 454 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 934.00 | 1 198 004.00 | 43 930.00 | 1 241 934.00 |