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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 104 963.00 | 44 945.00 | 60 018.00 | 104 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 284.00 | 592 159.00 | 428 125.00 | 1 020 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 827.00 | 277 104.00 | 134 723.00 | 411 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 331.00 | | 197 331.00 | 197 331.00 |
BF Prêts | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 470.00 | 915 108.00 | 886 361.00 | 1 801 470.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 260.00 | | 967 260.00 | 967 260.00 |
BT Marchandises | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 182.00 | | 1 163 182.00 | 1 163 182.00 |
BZ Autres créances | 544 602.00 | | 544 602.00 | 544 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 221.00 | | 383 221.00 | 383 221.00 |
CF Disponibilités | 1 104 002.00 | | 1 104 002.00 | 1 104 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 941.00 | | 4 263 941.00 | 4 263 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 410.00 | 915 108.00 | 5 150 302.00 | 6 065 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 1 168 397.00 | 923 844.00 | | 1 168 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 946.00 | 244 553.00 | | 347 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 743.00 | 1 304 798.00 | | 1 652 743.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 476.00 | 43 930.00 | | 33 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254 042.00 | 2 643 198.00 | | 2 254 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 308.00 | 873 766.00 | | 702 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 444.00 | 414 737.00 | | 459 444.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 17 765.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 558.00 | 4 013 342.00 | | 3 457 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 302.00 | 5 358 140.00 | | 5 150 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 494.00 | 1 370 144.00 | | 1 180 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 878.00 | | 531 527.00 | 1 329 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 66 164.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 935.00 | | 1 801 470.00 | 59 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | | 1 734 405.00 | 54 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 413.00 | | 531 527.00 | 1 257 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 945.00 | 221 889.00 | 45 725.00 | 738 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 045.00 | 221 889.00 | 45 725.00 | 738 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 728.00 | | 15 728.00 | 55 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 308.00 | 702 308.00 | | 702 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 412.00 | 297 412.00 | | 297 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UP Prêts | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 182.00 | 1 163 182.00 | | 1 163 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 503 888.00 | 503 888.00 | | 503 888.00 |
VC Groupe et associés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 476.00 | 10 454.00 | 23 022.00 | 33 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 948.00 | 1 707 784.00 | 66 164.00 | 1 773 948.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 515.00 | 1 180 494.00 | 23 022.00 | 1 203 515.00 |