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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 118.00 | 120 951.00 | 117 167.00 | 238 118.00 |
AP Constructions | 78 501.00 | 65 828.00 | 12 673.00 | 78 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 076.00 | 928 719.00 | 331 357.00 | 1 260 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 851.00 | 440 315.00 | 402 536.00 | 842 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 873.00 | | 880 873.00 | 880 873.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 479.00 | 1 555 814.00 | 1 772 665.00 | 3 328 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 007.00 | | 1 374 007.00 | 1 374 007.00 |
BT Marchandises | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 619.00 | | 1 173 619.00 | 1 173 619.00 |
BZ Autres créances | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
CF Disponibilités | 2 134 560.00 | | 2 134 560.00 | 2 134 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 416.00 | | 5 459 416.00 | 5 459 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 895.00 | 1 555 814.00 | 7 232 081.00 | 8 787 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 1 642 160.00 | 1 527 884.00 | | 1 642 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 951.00 | 114 276.00 | | 314 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 512.00 | 1 778 561.00 | | 2 093 512.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 894.00 | 572 223.00 | | 773 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 038.00 | 56 388.00 | | 86 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371 242.00 | 2 515 041.00 | | 2 371 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 925.00 | 419 974.00 | | 1 081 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 736.00 | 437 904.00 | | 621 736.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 6 055.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 569.00 | 4 007 584.00 | | 4 938 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 081.00 | 5 786 145.00 | | 7 232 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 730.00 | 3 890 958.00 | 5 767 688.00 | 1 876 730.00 |
FD Production vendue biens | 2 294 125.00 | 1 167 664.00 | 3 461 789.00 | 2 294 125.00 |
FG Production vendue services | 93 436.00 | 62 207.00 | 155 643.00 | 93 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 290.00 | 5 120 829.00 | 9 385 119.00 | 4 264 290.00 |
FM Production stockée | | | -83 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 3 153.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 4 540.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 969.00 | 950.00 | | 35 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | 1 819.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 613.00 | 2 769.00 | | 37 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 079.00 | 1 771.00 | | -36 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 808.00 | 290 992.00 | | 279 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 614.00 | 33 491.00 | | 103 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 703.00 | 7 795 519.00 | | 9 387 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 751.00 | 7 681 244.00 | | 9 072 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 951.00 | 114 276.00 | | 314 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 666.00 | | 1 135 922.00 | 2 385 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 28 060.00 | 4 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 109.00 | | 3 328 479.00 | 193 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 389.00 | | 3 062 301.00 | 188 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 191.00 | | 44 927.00 | 193 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 696.00 | | 1 090 995.00 | 2 159 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 264.00 | 288 797.00 | 56 247.00 | 1 323 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 211.00 | 47 740.00 | | 73 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 053.00 | 241 057.00 | 56 248.00 | 1 250 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 925.00 | 1 081 925.00 | | 1 081 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 121.00 | 430 121.00 | | 430 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 148.00 | 110 148.00 | | 110 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 619.00 | 1 173 619.00 | | 1 173 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 894.00 | 98 249.00 | 444 448.00 | 773 894.00 |
VI Groupe et associés | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 221.00 | 1 351 161.00 | 28 060.00 | 1 379 221.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 327.00 | 1 891 681.00 | 444 448.00 | 2 567 327.00 |