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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 191.00 | 73 211.00 | 119 980.00 | 193 191.00 |
AP Constructions | 83 494.00 | 55 121.00 | 28 373.00 | 83 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 889.00 | 817 993.00 | 381 896.00 | 1 199 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 319.00 | 376 939.00 | 323 380.00 | 700 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 666.00 | 1 323 264.00 | 1 062 402.00 | 2 385 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 870.00 | | 1 457 870.00 | 1 457 870.00 |
BT Marchandises | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 487.00 | | 625 487.00 | 625 487.00 |
BZ Autres créances | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 395.00 | | 387 395.00 | 387 395.00 |
CF Disponibilités | 1 927 356.00 | | 1 927 356.00 | 1 927 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 743.00 | | 4 723 743.00 | 4 723 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 410.00 | 1 323 264.00 | 5 786 145.00 | 7 109 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 1 527 884.00 | 1 516 342.00 | | 1 527 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 276.00 | 11 542.00 | | 114 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 561.00 | 1 664 285.00 | | 1 778 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 223.00 | 322 678.00 | | 572 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 388.00 | 6 955.00 | | 56 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515 041.00 | 2 335 182.00 | | 2 515 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 974.00 | 394 574.00 | | 419 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 904.00 | 409 242.00 | | 437 904.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 5 225.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 584.00 | 3 473 856.00 | | 4 007 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 145.00 | 5 138 141.00 | | 5 786 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 440.00 | 2 890 308.00 | 4 638 748.00 | 1 748 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 314.00 | 807 502.00 | 2 725 816.00 | 1 918 314.00 |
FG Production vendue services | 110 839.00 | 52 165.00 | 163 004.00 | 110 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 593.00 | 3 749 975.00 | 7 527 568.00 | 3 777 593.00 |
FM Production stockée | | | 199 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 460.00 | |
GE Autres charges | | | 329 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153.00 | 30 750.00 | | 3 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 30 750.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 30 993.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 14 742.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 45 735.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -14 985.00 | | 1 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 992.00 | 186 606.00 | | 290 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | -9 242.00 | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 519.00 | 9 006 842.00 | | 7 795 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 244.00 | 8 995 300.00 | | 7 681 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 276.00 | 11 542.00 | | 114 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 457.00 | | 305 270.00 | 2 151 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 32 780.00 | 9 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 282.00 | 61 779.00 | 2 385 666.00 | 9 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 61 779.00 | 2 159 696.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 642.00 | | 37 549.00 | 155 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 755.00 | | 267 721.00 | 1 953 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 890.00 | 275 460.00 | 60 086.00 | 1 107 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 024.00 | 32 187.00 | | 41 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 866.00 | 243 273.00 | 60 086.00 | 1 056 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 974.00 | 419 974.00 | | 419 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 339.00 | 338 339.00 | | 338 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 620 705.00 | 620 705.00 | | 620 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 608.00 | | 569 608.00 | 569 608.00 |
VI Groupe et associés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 792.00 | 715 230.00 | 37 562.00 | 752 792.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 544.00 | 922 936.00 | 569 608.00 | 1 492 544.00 |