| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421 008.00 | 4 737 156.00 | 14 683 852.00 | 19 421 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 421 008.00 | 4 737 156.00 | 14 683 852.00 | 19 421 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 935.00 | | 623 935.00 | 623 935.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 2 966 678.00 | | 2 966 678.00 | 2 966 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 558.00 | | 3 623 558.00 | 3 623 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 044 565.00 | 4 737 156.00 | 18 307 410.00 | 23 044 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | 10 822.00 | | 22 446.00 |
DH Report à nouveau | | 258 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 978.00 | 232 455.00 | | 191 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 423.00 | 4 801 909.00 | | 4 514 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 036.00 | 936 016.00 | | 871 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 036.00 | 936 016.00 | | 871 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256 442.00 | 13 069 629.00 | | 12 256 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 81 562.00 | | 26 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | 29 769.00 | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 3 338.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 138.00 | 678 216.00 | | 634 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921 950.00 | 13 922 837.00 | | 12 921 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 307 410.00 | 19 660 762.00 | | 18 307 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 831.00 | 1 619 222.00 | | 1 528 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 026.00 | 23 537.00 | | 24 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 553.00 | | 2 140 553.00 | 2 140 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 553.00 | | 2 140 553.00 | 2 140 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 079.00 | 45 229.00 | | 44 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -904.00 | | | -904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 887.00 | 45 229.00 | | 948 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 969.00 | | | 931 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 917.00 | 45 228.00 | | 16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 493.00 | 116 227.00 | | 115 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 658.00 | 2 372 779.00 | | 3 160 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 680.00 | 2 140 324.00 | | 2 968 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 978.00 | 232 455.00 | | 191 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 321 008.00 | | | 20 321 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 19 421 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 421 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421 008.00 | | | 19 421 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 552.00 | 1 095 604.00 | | 3 641 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 552.00 | 1 095 604.00 | | 3 641 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 016.00 | | 64 980.00 | 936 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 016.00 | | 64 980.00 | 936 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 138.00 | 634 138.00 | | 634 138.00 |
UX Autres créances clients | 623 935.00 | | | 623 935.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232 415.00 | 839 297.00 | 3 477 158.00 | 12 232 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 676.00 | | | 813 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 880.00 | 656 880.00 | | 656 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921 949.00 | 1 528 831.00 | 3 477 158.00 | 12 921 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | 6 186.00 | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 083.00 | 30 077.00 | | 39 083.00 |
ST Autres comptes | 60 709.00 | 184 314.00 | | 60 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 177.00 | 8 445.00 | | 23 177.00 |
YT Sous‐traitance | 146 512.00 | 102 588.00 | | 146 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 726.00 | 25 794.00 | | 24 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 895.00 | 31 980.00 | | 33 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 553.00 | 58 580.00 | | 43 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 481.00 | 325 423.00 | | 269 481.00 |