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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421 008.00 | 5 832 760.00 | 13 588 248.00 | 19 421 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 421 008.00 | 5 832 760.00 | 13 588 248.00 | 19 421 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 674.00 | | 505 674.00 | 505 674.00 |
BZ Autres créances | 126 748.00 | | 126 748.00 | 126 748.00 |
CF Disponibilités | 7 226 931.00 | | 7 226 931.00 | 7 226 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 353.00 | | 7 859 353.00 | 7 859 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 280 361.00 | 5 832 760.00 | 21 447 601.00 | 27 280 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 22 446.00 | | 32 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 909 980.00 | 191 978.00 | | -4 909 980.00 |
DL TOTAL (I) | -577 935.00 | 4 514 423.00 | | -577 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 002 935.00 | 871 036.00 | | 10 002 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 002 935.00 | 871 036.00 | | 10 002 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372 199.00 | 12 256 442.00 | | 11 372 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 26 991.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 4 087.00 | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 181.00 | 634 138.00 | | 590 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 602.00 | 12 921 950.00 | | 12 022 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447 601.00 | 18 307 410.00 | | 21 447 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 072.00 | | 2 018 072.00 | 2 018 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 072.00 | | 2 018 072.00 | 2 018 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 958.00 | 44 079.00 | | 43 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 904 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 003 657.00 | | | 4 003 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047 615.00 | 948 887.00 | | 4 047 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 31 969.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 196 879.00 | | | 9 196 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196 900.00 | 931 969.00 | | 9 196 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149 285.00 | 16 917.00 | | -5 149 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 384.00 | 115 493.00 | | -14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 943.00 | 3 160 658.00 | | 6 132 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 923.00 | 2 968 680.00 | | 11 042 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 909 980.00 | 191 978.00 | | -4 909 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421 008.00 | | | 19 421 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 421 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 421 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421 008.00 | | | 19 421 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 156.00 | 1 095 604.00 | | 4 737 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 156.00 | 1 095 604.00 | | 4 737 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 036.00 | 9 196 879.00 | 64 980.00 | 871 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 036.00 | 9 196 879.00 | 64 980.00 | 871 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 196 879.00 | 64 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 181.00 | 590 181.00 | | 590 181.00 |
UX Autres créances clients | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372 199.00 | 906 759.00 | 5 363 518.00 | 11 372 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 217.00 | | | 860 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VP Divers | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 422.00 | 632 422.00 | | 632 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022 601.00 | 1 557 161.00 | 5 363 518.00 | 12 022 601.00 |