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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594 358.00 | 3 747 725.00 | 6 846 633.00 | 10 594 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 358.00 | 3 747 725.00 | 6 846 633.00 | 10 594 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 948.00 | | 725 948.00 | 725 948.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 239.00 | | 744 239.00 | 744 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 381 829.00 | 3 747 725.00 | 7 634 104.00 | 11 381 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 542.00 | 525 542.00 | | 525 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 555.00 | 32 045.00 | | 52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 931.00 | 1 828 873.00 | | 1 793 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 028.00 | 2 386 460.00 | | 2 372 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 601.00 | 5 572 115.00 | | 4 727 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | 45 705.00 | | 40 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | 11 480.00 | | 5 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 126.00 | 29 352.00 | | 30 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 250.00 | 502 227.00 | | 458 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 076.00 | 6 160 939.00 | | 5 262 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 104.00 | 8 613 708.00 | | 7 634 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 120.00 | 6 160 939.00 | | 664 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 594 358.00 | | | 10 594 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 594 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 594 358.00 | | | 10 594 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 068.00 | 705 657.00 | | 3 042 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 068.00 | 705 657.00 | | 3 042 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597 956.00 | | | 4 597 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 250.00 | 458 250.00 | | 458 250.00 |
UX Autres créances clients | 725 948.00 | 725 948.00 | | 725 948.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VI Groupe et associés | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 949 824.00 | | | 1 949 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770 236.00 | | | 2 770 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 239.00 | 744 239.00 | | 744 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 076.00 | 664 120.00 | | 5 262 076.00 |