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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279 797.00 | 2 715 903.00 | 8 563 894.00 | 11 279 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 864.00 | | 195 864.00 | 195 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 661.00 | 2 715 903.00 | 8 759 759.00 | 11 475 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 670.00 | | 828 670.00 | 828 670.00 |
BZ Autres créances | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 700.00 | | 993 700.00 | 993 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 515.00 | 2 715 903.00 | 9 801 612.00 | 12 517 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -4 909 980.00 | | | -4 909 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 522.00 | -4 909 980.00 | | 1 135 522.00 |
DL TOTAL (I) | 557 587.00 | -577 935.00 | | 557 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 673.00 | 10 002 935.00 | | 862 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 673.00 | 10 002 935.00 | | 862 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 11 372 199.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 005 633.00 | | | 7 005 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 450.00 | 58 160.00 | | 803 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 963.00 | 2 061.00 | | 25 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 204.00 | 590 181.00 | | 546 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 353.00 | 12 022 602.00 | | 8 381 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 613.00 | 21 447 601.00 | | 9 801 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 720.00 | 1 557 161.00 | | 1 375 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 421 008.00 | | 4 258 588.00 | 19 421 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203 934.00 | 11 475 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203 934.00 | 11 475 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421 008.00 | | 4 258 588.00 | 19 421 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 760.00 | 824 537.00 | 3 941 394.00 | 5 832 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 760.00 | 824 537.00 | 3 941 394.00 | 5 832 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 002 935.00 | | 9 140 262.00 | 10 002 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002 935.00 | | 9 140 262.00 | 10 002 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 140 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 005 633.00 | | | 7 005 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 450.00 | 803 450.00 | | 803 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 204.00 | 546 204.00 | | 546 204.00 |
UX Autres créances clients | 828 670.00 | 828 670.00 | | 828 670.00 |
VB T. V. A. | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 788 257.00 | | | 11 788 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238 022.00 | | | 16 238 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VP Divers | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 598.00 | 993 598.00 | | 993 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 353.00 | 1 375 720.00 | | 8 381 353.00 |