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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 742.00 | 30 380.00 | 147 363.00 | 177 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 426.00 | 1 603 965.00 | 4 426 460.00 | 6 030 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 490.00 | 65 458.00 | 159 032.00 | 224 490.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 102.00 | | 170 102.00 | 170 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 760.00 | 1 699 803.00 | 4 908 957.00 | 6 608 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 604.00 | | 317 604.00 | 317 604.00 |
BZ Autres créances | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CF Disponibilités | 310 578.00 | | 310 578.00 | 310 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 654.00 | | 727 654.00 | 727 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 414.00 | 1 699 803.00 | 5 636 612.00 | 7 336 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 293 507.00 | | | 1 293 507.00 |
DK Provisions réglementées | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 109.00 | | | 1 918 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 591.00 | | | 3 350 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 072.00 | | | 238 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 503.00 | | | 3 718 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 612.00 | | | 5 636 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 855.00 | | | 882 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 201.00 | | 1 683 201.00 | 1 683 201.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 501.00 | | 1 688 501.00 | 1 688 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 131.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 092.00 | | | 192 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 912.00 | | | 1 889 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 383.00 | | | 1 723 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 083.00 | | 119 272.00 | 6 574 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 594.00 | 6 608 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 594.00 | 6 438 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 982.00 | | 119 271.00 | 6 403 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 522.00 | 490 664.00 | 44 383.00 | 1 253 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 522.00 | 490 664.00 | 44 383.00 | 1 253 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 040.00 | 9 996.00 | 21 034.00 | 44 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 040.00 | 9 996.00 | 21 034.00 | 44 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 996.00 | 21 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 604.00 | | | 317 604.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 591.00 | 464 943.00 | 1 575 837.00 | 3 300 591.00 |
VI Groupe et associés | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 371.00 | | | 1 446 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 297.00 | | | 1 733 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 194.00 | 397 194.00 | | 397 194.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 503.00 | 882 855.00 | 1 575 837.00 | 3 718 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
ST Autres comptes | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 157.00 | | | 343 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 267.00 | | | 372 267.00 |