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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 742.00 | 80 760.00 | 96 982.00 | 177 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130 715.00 | 3 797 768.00 | 2 332 947.00 | 6 130 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 992.00 | 243 468.00 | 89 524.00 | 332 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 811 557.00 | 4 121 996.00 | 2 689 561.00 | 6 811 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
BZ Autres créances | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CF Disponibilités | 332 487.00 | | 332 487.00 | 332 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 806.00 | | 705 806.00 | 705 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 363.00 | 4 121 996.00 | 3 395 367.00 | 7 517 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 217.00 | 547 217.00 | | 547 217.00 |
DH Report à nouveau | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 418.00 | 269 185.00 | | 294 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 385.00 | 767 009.00 | | 635 385.00 |
DK Provisions réglementées | 82 982.00 | 72 986.00 | | 82 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 187.00 | 1 700 398.00 | | 1 693 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 261.00 | 1 641 667.00 | | 1 318 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 493.00 | 244 171.00 | | 152 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 143 952.00 | | 128 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 919.00 | 172 628.00 | | 102 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 179.00 | 2 202 417.00 | | 1 702 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 367.00 | 3 902 815.00 | | 3 395 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 813.00 | 959 353.00 | | 800 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 306.00 | | 117 186.00 | 6 701 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 6 811 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 6 641 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 200.00 | | 117 185.00 | 6 531 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 872.00 | 475 059.00 | 6 935.00 | 3 653 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 872.00 | 475 059.00 | 6 935.00 | 3 653 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 986.00 | 9 996.00 | | 72 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 986.00 | 9 996.00 | | 72 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 106.00 | 410 740.00 | 901 366.00 | 1 312 106.00 |
VI Groupe et associés | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
VW T.V.A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 179.00 | 800 813.00 | 901 366.00 | 1 702 179.00 |