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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 742.00 | 40 764.00 | 136 979.00 | 177 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 976.00 | 2 059 870.00 | 3 975 105.00 | 6 034 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 796.00 | 96 653.00 | 189 144.00 | 285 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 618.00 | 2 197 287.00 | 4 471 331.00 | 6 668 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BN En cours de production de biens | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 027.00 | | 321 027.00 | 321 027.00 |
BZ Autres créances | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CF Disponibilités | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 266.00 | | 707 266.00 | 707 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 883.00 | 2 197 287.00 | 5 178 597.00 | 7 375 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 600.00 | 381 071.00 | | 547 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 128.00 | 166 529.00 | | 140 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 455.00 | 1 293 507.00 | | 1 162 455.00 |
DK Provisions réglementées | 42 998.00 | 33 002.00 | | 42 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 181.00 | 1 918 109.00 | | 1 937 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 724.00 | 3 335 963.00 | | 2 865 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 385.00 | 252 700.00 | | 172 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 960.00 | 14 770.00 | | 102 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | 114 569.00 | | 100 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 415.00 | 3 718 503.00 | | 3 241 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 597.00 | 5 636 612.00 | | 5 178 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 764.00 | 3 718 503.00 | | 830 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 760.00 | | 65 858.00 | 6 608 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 668 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 6 498 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 658.00 | | 65 857.00 | 6 438 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 102.00 | | 1.00 | 170 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 803.00 | 497 484.00 | | 1 699 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 803.00 | 497 484.00 | | 1 699 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 002.00 | 9 996.00 | | 33 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 002.00 | 9 996.00 | | 33 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 027.00 | 442 376.00 | 1 557 214.00 | 2 853 027.00 |
VI Groupe et associés | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 718.00 | | | 452 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
VW T.V.A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 415.00 | 830 764.00 | 1 557 214.00 | 3 241 415.00 |