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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 2 493.00 | 864.00 | 3 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 944.00 | 14 483.00 | 203 461.00 | 217 944.00 |
060 Stock marchandises | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 236 045.00 | | 236 045.00 | 236 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 896.00 | | 307 896.00 | 307 896.00 |
110 Total général Actif | 525 841.00 | 14 483.00 | 511 358.00 | 525 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 301.00 | | | 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 827.00 | | | 503 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 330.00 | | | 310 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 613.00 | | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 181.00 | | | -50 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
252 Charges sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 777.00 | | | 450 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
294 Charges financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |