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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 3 543.00 | 3 056.00 | 6 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 187.00 | 15 534.00 | 205 653.00 | 221 187.00 |
060 Stock marchandises | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
072 Créances – Autres | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
084 Disponibilités | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 934.00 | | 209 934.00 | 209 934.00 |
110 Total général Actif | 431 120.00 | 15 534.00 | 415 587.00 | 431 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 482 454.00 | | | 482 454.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 456.00 | | | 482 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 702.00 | | | 385 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 298.00 | | | -68 298.00 |
242 Autres charges externes. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
252 Charges sociales | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 875.00 | | | 458 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 187.00 | | | 221 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 737.00 | | | 12 737.00 |