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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 3 698.00 | 2 901.00 | 6 599.00 |
040 Immobilisations financières | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 597.00 | 15 689.00 | 210 908.00 | 226 597.00 |
060 Stock marchandises | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
110 Total général Actif | 472 500.00 | 15 689.00 | 456 811.00 | 472 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 591 591.00 | | | 591 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 895.00 | | | 895.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 490.00 | | | 592 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 925.00 | | | 349 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
242 Autres charges externes. | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
252 Charges sociales | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 755.00 | | | 544 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 187.00 | | | 221 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 425.00 | | | 10 425.00 |