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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 4 039.00 | 2 560.00 | 6 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 187.00 | 16 030.00 | 205 157.00 | 221 187.00 |
060 Stock marchandises | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
072 Créances – Autres | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
084 Disponibilités | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
110 Total général Actif | 420 170.00 | 16 030.00 | 404 140.00 | 420 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 550.00 | | | 261 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 495.00 | | | -15 495.00 |
242 Autres charges externes. | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
252 Charges sociales | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 209.00 | | | 317 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 030.00 | | | -51 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
294 Charges financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 753.00 | | | -50 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 597.00 | | | 226 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |