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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 202 053.00 | | 202 053.00 | 202 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 23 423.00 | 528.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 358.00 | 306 958.00 | 195 400.00 | 502 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 907.00 | 336 111.00 | 424 795.00 | 760 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 439 704.00 | | 439 704.00 | 439 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CF Disponibilités | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 845.00 | | 646 845.00 | 646 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 752.00 | 336 111.00 | 1 071 640.00 | 1 407 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
DH Report à nouveau | -207 295.00 | -205 299.00 | | -207 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | -1 996.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 20 304.00 | 15 661.00 | | 20 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 492.00 | 549 773.00 | | 582 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 980.00 | 209 242.00 | | 123 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 692.00 | 290 909.00 | | 263 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 792.00 | 78 517.00 | | 80 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | 23 863.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 337.00 | 1 153 263.00 | | 1 051 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 640.00 | 1 168 924.00 | | 1 071 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 171.00 | 662 471.00 | | 734 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 911.00 | | 2 139 911.00 | 2 139 911.00 |
FG Production vendue services | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 538.00 | | 2 162 538.00 | 2 162 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 384.00 | 20 883.00 | | 15 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 104 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | 124 883.00 | | 16 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 027.00 | 103 152.00 | | 11 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 7 313.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 826.00 | 110 465.00 | | 11 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 14 418.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 103.00 | 2 408 155.00 | | 2 183 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 460.00 | 2 410 151.00 | | 2 178 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | -1 996.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 013.00 | | 20 693.00 | 741 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 760 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 207 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 626.00 | | 20 683.00 | 505 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 10.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 827.00 | 49 286.00 | 1.00 | 286 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 1.00 | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 096.00 | 49 286.00 | | 281 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 692.00 | 263 692.00 | | 263 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 942.00 | 300 942.00 | | 300 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 550.00 | 88 364.00 | 193 186.00 | 281 550.00 |
VI Groupe et associés | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 067.00 | 142 752.00 | 26 315.00 | 169 067.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 337.00 | 734 171.00 | 193 186.00 | 1 051 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |