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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 396.00 | 140 744.00 | 157 651.00 | 298 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 971.00 | 142 144.00 | 381 827.00 | 523 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 230 399.00 | 3 436.00 | 226 963.00 | 230 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 616.00 | 3 436.00 | 483 180.00 | 486 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 587.00 | 145 581.00 | 865 007.00 | 1 010 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 705.00 | 214 705.00 | | 214 705.00 |
DH Report à nouveau | -202 651.00 | -207 295.00 | | -202 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 645.00 | 4 643.00 | | -139 645.00 |
DL TOTAL (I) | -119 341.00 | 20 304.00 | | -119 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 792.00 | 582 492.00 | | 473 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 079.00 | 123 980.00 | | 203 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 250.00 | 263 692.00 | | 248 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 80 792.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 380.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 348.00 | 1 051 337.00 | | 984 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 007.00 | 1 071 640.00 | | 865 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 405.00 | 734 171.00 | | 682 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 329.00 | 300 560.00 | | 280 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 149.00 | | 1 891 149.00 | 1 891 149.00 |
FG Production vendue services | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 500.00 | | 1 896 500.00 | 1 896 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 15 384.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 16 184.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 099.00 | 11 027.00 | | 18 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 042.00 | 799.00 | | 18 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 140.00 | 11 826.00 | | 36 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 043.00 | 4 358.00 | | -36 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 178.00 | 2 183 103.00 | | 1 902 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 823.00 | 2 178 460.00 | | 2 041 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 645.00 | 4 643.00 | | -139 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 907.00 | | 3 203.00 | 760 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 23 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 138.00 | 523 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 783.00 | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 522.00 | 299 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 309.00 | | 3 009.00 | 526 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 815.00 | | 194.00 | 26 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 111.00 | 29 791.00 | 223 757.00 | 336 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 381.00 | 29 791.00 | 218 027.00 | 330 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
UX Autres créances clients | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 607.00 | 280 607.00 | | 280 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 186.00 | 91 243.00 | 101 943.00 | 193 186.00 |
VI Groupe et associés | 203 079.00 | 3 079.00 | 200 000.00 | 203 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VP Divers | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 871.00 | 199 195.00 | 22 676.00 | 221 871.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 348.00 | 682 405.00 | 301 943.00 | 984 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |