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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 450.00 | 48 498.00 | 54 952.00 | 103 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 721.00 | 51 928.00 | 58 792.00 | 110 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | 1 062.00 | 40 186.00 | 41 248.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 044.00 | 1 062.00 | 285 982.00 | 287 044.00 |
110 Total général Actif | 397 765.00 | 52 990.00 | 344 775.00 | 397 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 847.00 | 222 940.00 | | 362 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 899.00 | 174 643.00 | | 216 899.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | 186.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 809.00 | 397 769.00 | | 580 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 488.00 | 131 272.00 | | 254 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 184.00 | -3 246.00 | | -10 184.00 |
242 Autres charges externes. | 75 991.00 | 72 955.00 | | 75 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 7 377.00 | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 896.00 | 122 144.00 | | 135 896.00 |
252 Charges sociales | 41 105.00 | 32 706.00 | | 41 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 195.00 | 12 739.00 | | 17 195.00 |
256 Dotations aux provisions | | 676.00 | | |
262 Autres charges | 729.00 | 7.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 768.00 | 376 631.00 | | 522 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 040.00 | 21 139.00 | | 58 040.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 42.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 024.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 1 165.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 2 711.00 | | 9 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 325.00 | 20 281.00 | | 47 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 618.00 | | | 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |