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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 005.00 | 49 514.00 | 32 491.00 | 82 005.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 276.00 | 52 945.00 | 36 331.00 | 89 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 396.00 | 2 346.00 | 68 050.00 | 70 396.00 |
072 Créances – Autres | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
084 Disponibilités | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 499.00 | 2 346.00 | 418 153.00 | 420 499.00 |
110 Total général Actif | 509 775.00 | 55 291.00 | 454 484.00 | 509 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 322.00 | 362 847.00 | | 428 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 721.00 | 216 899.00 | | 230 721.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 1 062.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 754.00 | 580 809.00 | | 659 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 616.00 | 254 488.00 | | 339 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 540.00 | -10 184.00 | | -44 540.00 |
242 Autres charges externes. | 96 066.00 | 75 991.00 | | 96 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | 7 548.00 | | 7 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 269.00 | 135 896.00 | | 146 269.00 |
252 Charges sociales | 43 509.00 | 41 105.00 | | 43 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 366.00 | 17 195.00 | | 15 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 729.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 203.00 | 522 768.00 | | 605 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 551.00 | 58 040.00 | | 54 551.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 398.00 | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 032.00 | 304.00 | | 13 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 9 205.00 | | 10 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 300.00 | 47 325.00 | | 50 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |