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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 75 310.00 | 87 625.00 | 162 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 205.00 | 78 740.00 | 91 465.00 | 170 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | 3 784.00 | 49 718.00 | 53 502.00 |
072 Créances – Autres | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
084 Disponibilités | 201 058.00 | | 201 058.00 | 201 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 873.00 | 3 784.00 | 339 089.00 | 342 873.00 |
110 Total général Actif | 513 079.00 | 82 524.00 | 430 555.00 | 513 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 442.00 | 368 249.00 | | 253 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 204.00 | 236 916.00 | | 245 204.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 2 061.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 105.00 | 607 226.00 | | 499 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 020.00 | 253 830.00 | | 136 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 508.00 | -23 149.00 | | 52 508.00 |
242 Autres charges externes. | 76 617.00 | 83 055.00 | | 76 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 828.00 | 10 119.00 | | 8 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 830.00 | 149 005.00 | | 113 830.00 |
252 Charges sociales | 33 990.00 | 36 460.00 | | 33 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 121.00 | 17 317.00 | | 19 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 125.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 519.00 | 526 761.00 | | 443 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 586.00 | 80 465.00 | | 55 586.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 794.00 | 1 706.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 16 292.00 | | 10 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 392.00 | 67 078.00 | | 44 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |