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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 351.00 | 56 188.00 | 50 163.00 | 106 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 622.00 | 59 619.00 | 54 003.00 | 113 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 766.00 | 1 280.00 | 76 486.00 | 77 766.00 |
072 Créances – Autres | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
084 Disponibilités | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 813.00 | 1 280.00 | 420 533.00 | 421 813.00 |
110 Total général Actif | 535 435.00 | 60 899.00 | 474 536.00 | 535 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 249.00 | 428 322.00 | | 368 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 916.00 | 230 721.00 | | 236 916.00 |
230 Autres produits | 2 061.00 | 710.00 | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 226.00 | 659 754.00 | | 607 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 830.00 | 339 616.00 | | 253 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 149.00 | -44 540.00 | | -23 149.00 |
242 Autres charges externes. | 83 055.00 | 96 066.00 | | 83 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | 7 628.00 | | 10 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 005.00 | 146 269.00 | | 149 005.00 |
252 Charges sociales | 36 460.00 | 43 509.00 | | 36 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 317.00 | 15 366.00 | | 17 317.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 284.00 | | |
262 Autres charges | 125.00 | 5.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 761.00 | 605 203.00 | | 526 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 465.00 | 54 551.00 | | 80 465.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 183.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 20 200.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 1 345.00 | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 10 257.00 | | 16 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 078.00 | 50 300.00 | | 67 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 787.00 | | | 62 787.00 |