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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 5 395.00 | 2 251.00 | 7 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 15 255.00 | 3 751.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 887.00 | 138 742.00 | 365 145.00 | 503 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 789.00 | 159 392.00 | 393 397.00 | 552 789.00 |
BT Marchandises | 177 490.00 | | 177 490.00 | 177 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 540.00 | 25 614.00 | 566 926.00 | 592 540.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 309.00 | 25 614.00 | 841 695.00 | 867 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 098.00 | 185 006.00 | 1 235 092.00 | 1 420 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 342.00 | 285 032.00 | | 387 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 398.00 | 102 309.00 | | 116 398.00 |
DL TOTAL (I) | 613 740.00 | 497 342.00 | | 613 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 207.00 | 232 581.00 | | 246 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 2 564.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 042.00 | 441 621.00 | | 296 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 578.00 | 58 788.00 | | 59 578.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | 13 698.00 | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 352.00 | 749 251.00 | | 621 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 092.00 | 1 246 593.00 | | 1 235 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 063.00 | 613 098.00 | | 465 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 964.00 | | 3 423 964.00 | 3 423 964.00 |
FG Production vendue services | 756 922.00 | | 756 922.00 | 756 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 886.00 | | 4 180 886.00 | 4 180 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 945.00 | 49 139.00 | | 22 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 18 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 18 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 525.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 12 149.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 13 674.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 4 826.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 29 105.00 | | 32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 614.00 | 4 389 562.00 | | 4 217 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 215.00 | 4 287 253.00 | | 4 101 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 398.00 | 102 309.00 | | 116 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 032.00 | 239 936.00 | | 225 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 343.00 | | 81 094.00 | 521 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 718.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 647.00 | 552 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 522 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 627.00 | | 45 196.00 | 490 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 35 898.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 655.00 | 61 865.00 | 12 128.00 | 109 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 1 249.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 509.00 | 60 616.00 | 12 128.00 | 105 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 242.00 | 2 562.00 | 2 189.00 | 25 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 242.00 | 2 562.00 | 2 189.00 | 25 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 242.00 | 2 562.00 | 2 189.00 | 25 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 042.00 | 296 042.00 | | 296 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 562 082.00 | | | 562 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 207.00 | 89 918.00 | 156 290.00 | 246 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 240.00 | 656 240.00 | | 656 240.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 352.00 | 465 063.00 | 156 290.00 | 621 352.00 |