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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 976.00 | 14 651.00 | 3 325.00 | 17 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 645.00 | 36 303.00 | 13 342.00 | 49 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 042.00 | 576 292.00 | 212 751.00 | 789 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 464.00 | 627 247.00 | 653 217.00 | 1 280 464.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 692.00 | 28 789.00 | 1 499 903.00 | 1 528 692.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 228.00 | 28 789.00 | 1 617 439.00 | 1 646 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 692.00 | 656 035.00 | 2 270 656.00 | 2 926 692.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 457.00 | 650 790.00 | | 617 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 620.00 | 116 667.00 | | 157 620.00 |
DL TOTAL (I) | 885 077.00 | 877 457.00 | | 885 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 155.00 | 202 986.00 | | 139 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 996.00 | 106 767.00 | | 173 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 767.00 | 695 205.00 | | 873 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | 125 707.00 | | 104 501.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 5 414.00 | | 16 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 580.00 | 1 136 079.00 | | 1 385 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 656.00 | 2 013 536.00 | | 2 270 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 846.00 | 988 190.00 | | 1 264 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 958.00 | | 209 219.00 | 1 323 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 714.00 | 1 280 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 714.00 | 838 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | 3 500.00 | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 682.00 | | 202 719.00 | 888 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 800.00 | | 3 000.00 | 420 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 550.00 | 114 501.00 | 42 804.00 | 555 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 3 676.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 575.00 | 110 824.00 | 42 804.00 | 544 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | 8 140.00 | | 20 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 649.00 | 8 140.00 | | 20 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | 8 140.00 | | 20 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 767.00 | 873 767.00 | | 873 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 367.00 | 1 469 367.00 | | 1 469 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 155.00 | 18 421.00 | 100 734.00 | 139 155.00 |
VI Groupe et associés | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 997.00 | 1 558 697.00 | 11 300.00 | 1 569 997.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 580.00 | 1 264 846.00 | 100 734.00 | 1 385 580.00 |