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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 273.00 | 373.00 | 7 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 187.00 | 18 106.00 | 14 080.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 801.00 | 255 832.00 | 396 968.00 | 652 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 933.00 | 281 212.00 | 419 722.00 | 700 933.00 |
BT Marchandises | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 801.00 | 27 141.00 | 963 659.00 | 990 801.00 |
BZ Autres créances | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CF Disponibilités | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 073.00 | 27 141.00 | 1 262 932.00 | 1 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 007.00 | 308 353.00 | 1 682 654.00 | 1 991 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 022.00 | 443 740.00 | | 488 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 448.00 | 144 282.00 | | 203 448.00 |
DL TOTAL (I) | 801 470.00 | 698 022.00 | | 801 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 135.00 | 272 982.00 | | 202 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541.00 | 8 028.00 | | 75 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 848.00 | 417 711.00 | | 491 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 113.00 | 134 898.00 | | 80 113.00 |
EA Autres dettes | 31 546.00 | 68 729.00 | | 31 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 183.00 | 902 348.00 | | 881 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 654.00 | 1 600 371.00 | | 1 682 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 045.00 | 743 478.00 | | 779 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 514.00 | 27 916.00 | | 6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 683.00 | | 115 492.00 | 636 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 242.00 | 700 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 242.00 | 684 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 737.00 | | 115 492.00 | 620 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 375.00 | 76 822.00 | 12 985.00 | 217 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 809.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 911.00 | 76 013.00 | 12 985.00 | 210 911.00 |