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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 6 464.00 | 1 182.00 | 7 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 16 222.00 | 2 783.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 731.00 | 194 688.00 | 407 043.00 | 601 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 683.00 | 217 375.00 | 419 308.00 | 636 683.00 |
BT Marchandises | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 406.00 | 25 614.00 | 943 793.00 | 969 406.00 |
BZ Autres créances | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 676.00 | 25 614.00 | 1 181 062.00 | 1 206 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 360.00 | 242 989.00 | 1 600 371.00 | 1 843 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 740.00 | 387 342.00 | | 443 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 282.00 | 116 398.00 | | 144 282.00 |
DL TOTAL (I) | 698 022.00 | 613 740.00 | | 698 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 982.00 | 246 207.00 | | 272 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 9 400.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 711.00 | 296 042.00 | | 417 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 898.00 | 59 578.00 | | 134 898.00 |
EA Autres dettes | 68 729.00 | 10 126.00 | | 68 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 348.00 | 621 352.00 | | 902 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 371.00 | 1 235 092.00 | | 1 600 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 478.00 | 465 063.00 | | 743 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 263.00 | | 3 129 263.00 | 3 129 263.00 |
FG Production vendue services | 976 831.00 | | 976 831.00 | 976 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 095.00 | | 4 106 095.00 | 4 106 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 276.00 | 22 945.00 | | 36 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | 2 083.00 | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 2 083.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 130.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 793.00 | 801.00 | | 30 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 843.00 | 931.00 | | 34 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 342.00 | 1 152.00 | | -23 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 332.00 | 32 892.00 | | 45 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 377.00 | 4 217 614.00 | | 4 165 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 094.00 | 4 101 215.00 | | 4 021 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 282.00 | 116 398.00 | | 144 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 761.00 | 225 032.00 | | 208 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 789.00 | | 140 947.00 | 552 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 053.00 | 636 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 103.00 | 620 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 893.00 | | 140 947.00 | 522 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 392.00 | 66 294.00 | 8 310.00 | 159 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 069.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 997.00 | 65 224.00 | 8 310.00 | 153 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 711.00 | 417 711.00 | | 417 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 922 063.00 | | | 922 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 066.00 | 86 196.00 | 158 870.00 | 245 066.00 |
VI Groupe et associés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 994.00 | 1 050 694.00 | 8 300.00 | 1 058 994.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 348.00 | 743 478.00 | 158 870.00 | 902 348.00 |