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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 104.00 | 4 749.00 | 354.00 | 5 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 561.00 | 60 622.00 | 64 939.00 | 125 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 665.00 | 65 372.00 | 172 293.00 | 237 665.00 |
060 Stock marchandises | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
072 Créances – Autres | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
084 Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
110 Total général Actif | 427 054.00 | 65 372.00 | 361 682.00 | 427 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 614.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 491.00 | | | 288 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 911.00 | | | 583 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 480.00 | | | 245 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
252 Charges sociales | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 261.00 | | | 570 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 180.00 | | | 11 180.00 |