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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 029.00 | 113 848.00 | 161 181.00 | 275 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 133.00 | 118 952.00 | 268 181.00 | 387 133.00 |
060 Stock marchandises | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
072 Créances – Autres | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 448.00 | | 259 448.00 | 259 448.00 |
110 Total général Actif | 646 582.00 | 118 952.00 | 527 630.00 | 646 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 784.00 | | | 405 784.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 993.00 | | | 763 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 115.00 | | | 285 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
252 Charges sociales | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 531.00 | | | 40 531.00 |