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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 852.00 | 81 662.00 | 159 190.00 | 240 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 956.00 | 86 766.00 | 266 190.00 | 352 956.00 |
060 Stock marchandises | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
110 Total général Actif | 577 864.00 | 86 766.00 | 491 098.00 | 577 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 128.00 | | | 335 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 192.00 | | | 316 192.00 |
230 Autres produits | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 848.00 | | | 656 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 519.00 | | | 281 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 062.00 | | | -9 062.00 |
242 Autres charges externes. | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
252 Charges sociales | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
262 Autres charges | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 325.00 | | | 636 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 359.00 | | | 19 359.00 |