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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 983.00 | 113 302.00 | 100 681.00 | 213 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 983.00 | 113 302.00 | 207 681.00 | 320 983.00 |
060 Stock marchandises | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 702.00 | | 253 702.00 | 253 702.00 |
110 Total général Actif | 574 686.00 | 113 302.00 | 461 384.00 | 574 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 901.00 | | | 410 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 808.00 | | | 427 808.00 |
230 Autres produits | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 958.00 | | | 834 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
242 Autres charges externes. | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 169.00 | | | 252 169.00 |
252 Charges sociales | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 116.00 | | | 813 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 432.00 | | | 25 432.00 |