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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 3 676.00 | 4 623.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 3 887.00 | 4 395.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 582.00 | 7 563.00 | 9 018.00 | 16 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 734.00 | 8 890.00 | 193 844.00 | 202 734.00 |
BZ Autres créances | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 921.00 | 8 890.00 | 396 031.00 | 404 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 503.00 | 16 454.00 | 405 049.00 | 421 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -205 740.00 | -4 861.00 | | -205 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 320.00 | -200 878.00 | | -80 320.00 |
DL TOTAL (I) | -284 960.00 | -204 640.00 | | -284 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 850.00 | 156 786.00 | | 158 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 035.00 | 35 962.00 | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 016.00 | 311 854.00 | | 314 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 100 496.00 | | 56 573.00 |
EA Autres dettes | 39 616.00 | 53 054.00 | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 010.00 | 658 154.00 | | 690 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 049.00 | 453 514.00 | | 405 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 974.00 | 622 191.00 | | 649 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 504.00 | | 815 504.00 | 815 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 504.00 | | 815 504.00 | 815 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 881.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 881.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -881.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 634.00 | 796 719.00 | | 818 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 955.00 | 997 597.00 | | 898 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 320.00 | -200 878.00 | | -80 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 3 078.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 078.00 | | 4 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | 4 257.00 | | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 4 257.00 | | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634.00 | 4 257.00 | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 017.00 | 314 017.00 | | 314 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UX Autres créances clients | 193 094.00 | | | 193 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VI Groupe et associés | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VP Divers | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 775.00 | 401 775.00 | | 401 775.00 |
VW T.V.A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 975.00 | 649 975.00 | | 649 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |