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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 7 230.00 | 1 694.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 8 014.00 | 9 335.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 274.00 | 15 244.00 | 11 029.00 | 26 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 756.00 | 4 306.00 | 58 450.00 | 62 756.00 |
BZ Autres créances | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 573.00 | 4 306.00 | 236 267.00 | 240 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 847.00 | 19 551.00 | 247 296.00 | 266 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -829 138.00 | | | -829 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 523.00 | | | -229 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 562.00 | | | -1 057 562.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 762.00 | | | 615 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 769.00 | | | 327 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 858.00 | | | 1 254 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 246.00 | | | 1 189 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 762.00 | | | 615 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 989.00 | | 740 989.00 | 740 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 989.00 | | 740 989.00 | 740 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 145 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 352.00 | | | 888 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 876.00 | | | 1 117 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 523.00 | | | -229 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207.00 | | 9 066.00 | 17 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | | 9 066.00 | 17 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 2 551.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 2 551.00 | | 12 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 847.00 | 103.00 | 143 644.00 | 147 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 847.00 | 103.00 | 143 644.00 | 147 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 847.00 | 103.00 | 143 644.00 | 197 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 143 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 769.00 | 327 769.00 | | 327 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 762.00 | 615 762.00 | | 615 762.00 |
VI Groupe et associés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VP Divers | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 246.00 | 1 189 246.00 | | 1 189 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
ST Autres comptes | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 575.00 | | | 526 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 195.00 | | | 215 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 153.00 | | | 828 153.00 |