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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 5 082.00 | 3 842.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 5 270.00 | 3 011.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 207.00 | 10 353.00 | 6 853.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 838.00 | 113 890.00 | 89 948.00 | 203 838.00 |
BZ Autres créances | 216 061.00 | | 216 061.00 | 216 061.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 523.00 | 113 890.00 | 308 633.00 | 422 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 730.00 | 124 243.00 | 315 487.00 | 439 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -286 060.00 | -205 740.00 | | -286 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 628.00 | -80 320.00 | | -281 628.00 |
DL TOTAL (I) | -566 589.00 | -284 960.00 | | -566 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 900.00 | 80 916.00 | | 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 146.00 | 158 850.00 | | 162 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 191.00 | 40 035.00 | | 36 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 935.00 | 314 016.00 | | 388 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 56 573.00 | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 58 647.00 | 39 616.00 | | 58 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 076.00 | 690 010.00 | | 882 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 487.00 | 405 049.00 | | 315 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 884.00 | 649 974.00 | | 845 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 900.00 | 80 916.00 | | 181 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 626.00 | | 789 626.00 | 789 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 626.00 | | 789 626.00 | 789 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 26.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -26.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 388.00 | 818 634.00 | | 795 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 016.00 | 898 955.00 | | 1 077 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 628.00 | -80 320.00 | | -281 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 2 790.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | 2 790.00 | | 7 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 105 000.00 | | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 105 000.00 | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 935.00 | 388 935.00 | | 388 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
VB T. V. A. | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
VI Groupe et associés | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
VP Divers | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 175.00 | 420 175.00 | | 420 175.00 |