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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 6 156.00 | 2 768.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 282.00 | 6 536.00 | 1 746.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 207.00 | 12 692.00 | 4 514.00 | 17 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 197.00 | 147 847.00 | 87 350.00 | 235 197.00 |
BZ Autres créances | 395 281.00 | | 395 281.00 | 395 281.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 203.00 | 147 847.00 | 485 356.00 | 633 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 410.00 | 160 539.00 | 489 870.00 | 650 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -567 689.00 | -286 060.00 | | -567 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 449.00 | -281 628.00 | | -261 449.00 |
DL TOTAL (I) | -828 038.00 | -566 589.00 | | -828 038.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 339.00 | 181 900.00 | | 501 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 729.00 | 162 146.00 | | 165 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 124.00 | 36 191.00 | | 69 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 052.00 | 388 935.00 | | 403 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 49 959.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 44 502.00 | 58 647.00 | | 44 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 4 295.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 909.00 | 882 076.00 | | 1 267 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 870.00 | 315 487.00 | | 489 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 784.00 | 845 884.00 | | 1 198 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 339.00 | 181 900.00 | | 501 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 073.00 | | 815 073.00 | 815 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 073.00 | | 815 073.00 | 815 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 65.00 | | 3 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 155.00 | 65.00 | | 53 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 130.00 | -65.00 | | -53 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 331.00 | 795 388.00 | | 829 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 780.00 | 1 077 016.00 | | 1 090 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 449.00 | -281 628.00 | | -261 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 2 339.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 2 339.00 | | 10 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 053.00 | 403 053.00 | | 403 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
VB T. V. A. | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
VC Groupe et associés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 340.00 | 501 340.00 | | 501 340.00 |
VI Groupe et associés | 165 730.00 | 165 730.00 | | 165 730.00 |
VP Divers | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 722.00 | 232 722.00 | | 232 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |