| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 599.00 | | 3 713 599.00 | 3 713 599.00 |
BZ Autres créances | 961 793.00 | | 961 793.00 | 961 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 068.00 | | 1 073 068.00 | 1 073 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 667.00 | | 4 786 667.00 | 4 786 667.00 |
CU Autres participations | 773 599.00 | | 773 599.00 | 773 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 198.00 | -76 878.00 | | -67 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 948.00 | 9 680.00 | | -19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 852.00 | 1 682 801.00 | | 1 662 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 500.00 | 1 859 985.00 | | 3 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 220.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 15 905.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 814.00 | 1 881 110.00 | | 3 123 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 667.00 | 3 563 911.00 | | 4 786 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 814.00 | 1 881 110.00 | | 3 123 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485.00 | 34 193.00 | | 2 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 433.00 | 24 513.00 | | 22 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 948.00 | 9 680.00 | | -19 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 599.00 | | 2 992 000.00 | 721 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 599.00 | | 2 992 000.00 | 721 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
VC Groupe et associés | 463 794.00 | | | 463 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 794.00 | 3 901 794.00 | | 3 901 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 815.00 | 3 123 815.00 | | 3 123 815.00 |