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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 485 000.00 | | 6 485 000.00 | 6 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258 599.00 | | 7 258 599.00 | 7 258 599.00 |
BZ Autres créances | 1 255 428.00 | | 1 255 428.00 | 1 255 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CF Disponibilités | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 164.00 | | 1 394 164.00 | 1 394 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 763.00 | | 8 652 763.00 | 8 652 763.00 |
CU Autres participations | 773 599.00 | | 773 599.00 | 773 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 709.00 | -87 147.00 | | -95 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 742.00 | -8 562.00 | | -387 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 549.00 | 1 654 291.00 | | 1 266 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382 120.00 | 5 257 500.00 | | 7 382 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 20 501.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 214.00 | 5 283 001.00 | | 7 386 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 763.00 | 6 937 292.00 | | 8 652 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 214.00 | 5 283 001.00 | | 7 386 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 382 120.00 | | | 7 382 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883.00 | 24 112.00 | | 9 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 625.00 | 32 673.00 | | 397 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 742.00 | -8 562.00 | | -387 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 599.00 | | 2 370 000.00 | 4 888 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 258 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888 599.00 | | 2 370 000.00 | 4 888 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 485 000.00 | 6 485 000.00 | | 6 485 000.00 |
VC Groupe et associés | 571 379.00 | 571 379.00 | | 571 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 282 120.00 | 7 282 120.00 | | 7 282 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 049.00 | 684 049.00 | | 684 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 428.00 | 7 740 428.00 | | 7 740 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 214.00 | 7 386 214.00 | | 7 386 214.00 |