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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 313 164.00 | | 9 313 164.00 | 9 313 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 442.00 | | 11 946 442.00 | 11 946 442.00 |
BZ Autres créances | 2 454 766.00 | | 2 454 766.00 | 2 454 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091 482.00 | | 2 091 482.00 | 2 091 482.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 727.00 | | 4 563 727.00 | 4 563 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 170.00 | | 16 510 170.00 | 16 510 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 313 164.00 | | | 9 313 164.00 |
CU Autres participations | 2 633 278.00 | | 2 633 278.00 | 2 633 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 420.00 | -613 624.00 | | -822 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 312.00 | -208 796.00 | | -187 312.00 |
DL TOTAL (I) | 740 268.00 | 927 580.00 | | 740 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756 928.00 | 13 830 170.00 | | 15 756 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 20 590.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | 9 917.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 901.00 | 13 860 677.00 | | 15 769 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 170.00 | 14 788 257.00 | | 16 510 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 769 901.00 | 13 860 677.00 | | 15 769 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 756 928.00 | | | 15 756 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 567.00 | 19 191.00 | | 167 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 879.00 | 227 987.00 | | 354 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 312.00 | -208 796.00 | | -187 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 886 026.00 | | 1 460 416.00 | 10 886 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 11 946 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 11 946 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886 026.00 | | 1 460 416.00 | 10 886 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 313 164.00 | 9 313 164.00 | | 9 313 164.00 |
VC Groupe et associés | 720 375.00 | 720 375.00 | | 720 375.00 |
VI Groupe et associés | 15 606 928.00 | 15 606 928.00 | | 15 606 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 391.00 | 1 734 391.00 | | 1 734 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767 930.00 | 11 767 930.00 | | 11 767 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 901.00 | 15 769 901.00 | | 15 769 901.00 |