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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 252 747.00 | | 8 252 747.00 | 8 252 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 886 025.00 | | 10 886 025.00 | 10 886 025.00 |
BZ Autres créances | 2 047 334.00 | | 2 047 334.00 | 2 047 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390 778.00 | | 1 390 778.00 | 1 390 778.00 |
CF Disponibilités | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 231.00 | | 3 902 231.00 | 3 902 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 788 256.00 | | 14 788 256.00 | 14 788 256.00 |
CU Autres participations | 2 633 278.00 | | 2 633 278.00 | 2 633 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 623.00 | -483 450.00 | | -613 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 795.00 | -130 172.00 | | -208 795.00 |
DL TOTAL (I) | 927 580.00 | 1 136 376.00 | | 927 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830 169.00 | 11 137 228.00 | | 13 830 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 7 800.00 | | 20 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 916.00 | 8 512.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 860 676.00 | 11 153 540.00 | | 13 860 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 788 256.00 | 12 289 916.00 | | 14 788 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 860 676.00 | 11 153 540.00 | | 13 860 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 191.00 | 440 813.00 | | 19 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 987.00 | 570 985.00 | | 227 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 795.00 | -130 172.00 | | -208 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 426 026.00 | | 1 460 000.00 | 9 426 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 886 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426 026.00 | | 1 460 000.00 | 9 426 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 252 748.00 | 8 252 748.00 | | 8 252 748.00 |
VC Groupe et associés | 924 516.00 | 924 516.00 | | 924 516.00 |
VI Groupe et associés | 13 730 170.00 | 13 730 170.00 | | 13 730 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 818.00 | 1 122 818.00 | | 1 122 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 082.00 | 10 300 082.00 | | 10 300 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 860 677.00 | 13 860 677.00 | | 13 860 677.00 |