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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 356.00 | 427.00 | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 10 393.00 | 4 455.00 | 5 938.00 | 10 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 083.00 | 10 929.00 | 28 154.00 | 39 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 808.00 | 640 565.00 | 504 243.00 | 1 144 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 067.00 | 663 305.00 | 741 762.00 | 1 405 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 727.00 | 8 753.00 | 630 974.00 | 639 727.00 |
BZ Autres créances | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CF Disponibilités | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 657.00 | 8 753.00 | 1 027 905.00 | 1 036 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 725.00 | 672 058.00 | 1 769 667.00 | 2 441 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 896.00 | | | 328 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
DL TOTAL (I) | 560 462.00 | | | 560 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 530.00 | | | 451 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | | | 380 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 205.00 | | | 1 209 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 666.00 | | | 1 769 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 701.00 | | | 884 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
FG Production vendue services | 2 849 477.00 | | 2 849 477.00 | 2 849 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 493.00 | | 2 861 493.00 | 2 861 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 278.00 | | | 2 998 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 712.00 | | | 2 821 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 435.00 | 400 112.00 | | 1 068 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 480.00 | 60 000.00 | 1 405 067.00 | 3 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 60 000.00 | 1 194 284.00 | 3 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 483.00 | 5 300.00 | | 205 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 952.00 | 394 812.00 | | 862 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 379.00 | 207 660.00 | 9 733.00 | 465 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 5 328.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 351.00 | 202 332.00 | 9 733.00 | 463 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | 380 071.00 | | 380 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 629 223.00 | | | 629 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 939.00 | 126 436.00 | 321 219.00 | 450 939.00 |
VI Groupe et associés | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VP Divers | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 917.00 | 788 917.00 | | 788 917.00 |
VW T.V.A. | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 205.00 | 884 701.00 | 321 219.00 | 1 209 205.00 |