| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 033.00 | 7 910.00 | 2 123.00 | 10 033.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 10 393.00 | 7 595.00 | 2 798.00 | 10 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 163.00 | 27 638.00 | 30 526.00 | 58 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 758.00 | 1 084 226.00 | 598 532.00 | 1 682 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 347.00 | 1 127 369.00 | 836 978.00 | 1 964 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 384.00 | 2 888.00 | 1 095 496.00 | 1 098 384.00 |
BZ Autres créances | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CF Disponibilités | 524 247.00 | | 524 247.00 | 524 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 273.00 | 2 888.00 | 1 844 384.00 | 1 847 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 620.00 | 1 130 257.00 | 2 681 363.00 | 3 811 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 631.00 | | | 560 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 485.00 | | | 352 485.00 |
DL TOTAL (I) | 968 116.00 | | | 968 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 060.00 | | | 615 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 287.00 | | | 651 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 220.00 | | | 403 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 247.00 | | | 1 713 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 363.00 | | | 2 681 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 399.00 | | | 1 316 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 476.00 | | 237 886.00 | 1 757 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 015.00 | 1 964 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 015.00 | 1 751 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 783.00 | | 2 250.00 | 210 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 693.00 | | 235 636.00 | 1 546 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 590.00 | 286 204.00 | 30 426.00 | 871 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 783.00 | 127.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 807.00 | 286 077.00 | 30 426.00 | 863 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 2 888.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 2 888.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 2 888.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 2 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 287.00 | 651 287.00 | | 651 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 918.00 | 1 094 918.00 | | 1 094 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VC Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 561.00 | 217 714.00 | 396 847.00 | 614 561.00 |
VI Groupe et associés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
VP Divers | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 200.00 | 1 321 200.00 | | 1 321 200.00 |
VW T.V.A. | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 247.00 | 1 316 399.00 | 396 847.00 | 1 713 247.00 |