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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 10 393.00 | 6 204.00 | 4 189.00 | 10 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 083.00 | 17 456.00 | 21 627.00 | 39 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 217.00 | 840 147.00 | 657 070.00 | 1 497 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 476.00 | 871 590.00 | 885 886.00 | 1 757 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 872.00 | 2 918.00 | 736 955.00 | 739 872.00 |
BZ Autres créances | 165 431.00 | | 165 431.00 | 165 431.00 |
CF Disponibilités | 268 569.00 | | 268 569.00 | 268 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 588.00 | 2 918.00 | 1 193 671.00 | 1 196 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 064.00 | 874 507.00 | 2 079 557.00 | 2 954 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 462.00 | | | 470 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
DL TOTAL (I) | 685 631.00 | | | 685 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 749.00 | | | 631 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 926.00 | | | 1 393 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 557.00 | | | 2 079 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 921.00 | | | 936 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 067.00 | | 466 473.00 | 1 405 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 064.00 | 1 757 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 064.00 | 1 546 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 284.00 | | 466 473.00 | 1 194 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 305.00 | 262 047.00 | 53 763.00 | 663 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 427.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 949.00 | 261 620.00 | 53 763.00 | 655 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | 2 918.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | 2 918.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | 2 918.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 8 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 303.00 | 424 303.00 | | 424 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 734 620.00 | | | 734 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 574.00 | 174 569.00 | 445 230.00 | 631 574.00 |
VI Groupe et associés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 010.00 | | | 393 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VP Divers | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 936.00 | 927 936.00 | | 927 936.00 |
VW T.V.A. | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 926.00 | 929 921.00 | 445 230.00 | 1 386 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |