| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 46 893.00 | 15 770.00 | 31 123.00 | 46 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 331.00 | 62 185.00 | 13 146.00 | 75 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816 396.00 | 1 745 205.00 | 1 071 191.00 | 2 816 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 953.00 | 1 832 493.00 | 1 328 460.00 | 3 160 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 019.00 | 1 600.00 | 1 360 419.00 | 1 362 019.00 |
BZ Autres créances | 283 712.00 | | 283 712.00 | 283 712.00 |
CF Disponibilités | 774 662.00 | | 774 662.00 | 774 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 579.00 | 1 600.00 | 2 474 979.00 | 2 476 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 532.00 | 1 834 093.00 | 3 803 439.00 | 5 637 532.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 915.00 | | | 799 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 784.00 | | | 432 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 699.00 | | | 1 287 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 126.00 | | | 1 078 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 355.00 | | | 973 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 460.00 | | | 450 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 740.00 | | | 2 515 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 439.00 | | | 3 803 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 146.00 | | | 1 799 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 092.00 | | 955 388.00 | 2 374 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 528.00 | 3 160 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 528.00 | 2 938 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 760.00 | | 955 388.00 | 2 151 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 844.00 | 383 049.00 | 158 400.00 | 1 607 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 623.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 134.00 | 382 426.00 | 158 400.00 | 1 599 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 355.00 | 973 355.00 | | 973 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 099.00 | 1 360 099.00 | | 1 360 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
VC Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 773.00 | 360 179.00 | 701 594.00 | 1 076 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 698.00 | | | 433 698.00 |
VP Divers | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 117.00 | 1 697 117.00 | | 1 697 117.00 |
VW T.V.A. | 224 658.00 | 224 658.00 | | 224 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 740.00 | 1 799 146.00 | 701 594.00 | 2 515 740.00 |