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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 457.00 | 4 471.00 | 986.00 | 5 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 29 488.00 | 19 331.00 | 48 819.00 |
040 Immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 464.00 | 33 959.00 | 46 505.00 | 80 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
110 Total général Actif | 253 984.00 | 33 959.00 | 220 025.00 | 253 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 767.00 | | | 269 767.00 |
222 Production stockée | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
252 Charges sociales | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
262 Autres charges | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
280 Produits financiers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |