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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 5 640.00 | 1 637.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 18 003.00 | 237.00 | 17 766.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 917.00 | 20 981.00 | 936.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 386.00 | 26 858.00 | 46 528.00 | 73 386.00 |
BP En cours de production de services | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 698.00 | | 215 698.00 | 215 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 084.00 | 26 858.00 | 262 225.00 | 289 084.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DL TOTAL (I) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FG Production vendue services | 175 351.00 | | 175 351.00 | 175 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
FM Production stockée | | | 24 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 528.00 | | | 202 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 284.00 | | 18 568.00 | 82 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 466.00 | 73 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 466.00 | 39 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | | 18 568.00 | 48 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 796.00 | 4 134.00 | 18 071.00 | 40 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 716.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 3 418.00 | 18 071.00 | 35 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 005.00 | 46 817.00 | 1 188.00 | 48 005.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873.00 | | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |