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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 4 924.00 | 2 353.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 25 865.00 | 14 128.00 | 11 737.00 | 25 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 21 744.00 | 1 210.00 | 22 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 284.00 | 40 796.00 | 41 488.00 | 82 284.00 |
BP En cours de production de services | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 636.00 | | 268 636.00 | 268 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 920.00 | 40 796.00 | 310 124.00 | 350 920.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DL TOTAL (I) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 514.00 | | | 250 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 514.00 | | | 250 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 297.00 | | 199 297.00 | 199 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 297.00 | | 199 297.00 | 199 297.00 |
FM Production stockée | | | -9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 464.00 | | 1 820.00 | 80 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | 1 820.00 | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 959.00 | 6 837.00 | | 33 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 453.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 6 384.00 | | 29 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 813.00 | 141 624.00 | 1 188.00 | 142 813.00 |
VW T.V.A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 514.00 | 250 514.00 | | 250 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 102.00 | | | 55 102.00 |