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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 7 014.00 | 263.00 | 7 277.00 |
AP Constructions | 18 003.00 | 5 638.00 | 12 365.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 258.00 | 19 271.00 | 2 988.00 | 22 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 168.00 | 31 923.00 | 19 245.00 | 51 168.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 083.00 | 31 923.00 | 57 160.00 | 89 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 971.00 | | | -48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -58 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 971.00 | | | -48 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 51 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 759.00 | 2 164.00 | | 29 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 364.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 1 800.00 | | 23 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 545.00 | 37 915.00 | 3 630.00 | 41 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ST Autres comptes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |