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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 864.00 | 2 453.00 | 110 410.00 | 112 864.00 |
BZ Autres créances | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 124.00 | 2 453.00 | 988 671.00 | 991 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 637.00 | 1 339 453.00 | 3 667 183.00 | 5 006 637.00 |
CU Autres participations | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 913.00 | 3 673 913.00 | | 3 673 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 085.00 | 306 085.00 | | 306 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DG Autres réserves | | 230 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 942.00 | | | -80 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 303.00 | -310 992.00 | | -1 638 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 160.00 | 3 922 463.00 | | 2 284 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 612.00 | 1 068 524.00 | | 921 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 96 608.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 162.00 | 294 591.00 | | 176 162.00 |
EA Autres dettes | 201 131.00 | 1 131.00 | | 201 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 023.00 | 1 460 853.00 | | 1 383 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 183.00 | 5 383 316.00 | | 3 667 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 023.00 | 1 460 853.00 | | 1 383 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 337 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 933 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 147 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 766.00 | 6 900.00 | | 116 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 947 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 766.00 | 3 954 394.00 | | 116 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 766.00 | 193 338.00 | | -116 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 333.00 | 6 219 915.00 | | 356 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 636.00 | 6 530 907.00 | | 1 994 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 303.00 | -310 992.00 | | -1 638 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 843.00 | | 324 389.00 | 326 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 843.00 | 1 337 000.00 | 324 389.00 | 326 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 843.00 | 1 337 000.00 | 324 389.00 | 326 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 337 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
UX Autres créances clients | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 135 899.00 | | | 135 899.00 |
VI Groupe et associés | 921 612.00 | 921 612.00 | | 921 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 098.00 | 293 098.00 | | 293 098.00 |
VW T.V.A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 023.00 | 1 383 023.00 | | 1 383 023.00 |