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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 015 512.00 | 990 000.00 | 3 025 512.00 | 4 015 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 205.00 | | 318 205.00 | 318 205.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 519.00 | | 325 519.00 | 325 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 031.00 | 990 000.00 | 3 351 031.00 | 4 341 031.00 |
CU Autres participations | 4 015 512.00 | 990 000.00 | 3 025 512.00 | 4 015 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 913.00 | 3 673 913.00 | | 3 673 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 085.00 | 306 085.00 | | 306 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 824.00 | -1 990 314.00 | | -2 022 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 674.00 | -32 510.00 | | 317 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 255.00 | 1 980 581.00 | | 2 298 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 642.00 | 1 026 533.00 | | 1 038 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 12 553.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 4 932.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 776.00 | 1 044 019.00 | | 1 052 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 031.00 | 3 024 599.00 | | 3 351 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 776.00 | 1 044 019.00 | | 1 052 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 900.00 | 13 797.00 | | 348 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 226.00 | 46 307.00 | | 31 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 674.00 | -32 510.00 | | 317 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 512.00 | | | 4 015 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 000.00 | | 347 000.00 | 1 337 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 000.00 | | 347 000.00 | 1 337 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 642.00 | 1 038 642.00 | | 1 038 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 509.00 | 297 509.00 | | 297 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 518.00 | 318 518.00 | | 318 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 776.00 | 1 052 776.00 | | 1 052 776.00 |