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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
CF Disponibilités | 207 044.00 | | 207 044.00 | 207 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 867.00 | 1 337 000.00 | 3 089 867.00 | 4 426 867.00 |
CU Autres participations | 4 015 512.00 | 1 337 000.00 | 2 678 512.00 | 4 015 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673 913.00 | 3 673 913.00 | | 3 673 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 085.00 | 306 085.00 | | 306 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 060.00 | -1 879 180.00 | | -1 937 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 254.00 | -57 880.00 | | -53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 091.00 | 2 066 345.00 | | 2 013 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 225.00 | 1 003 973.00 | | 1 017 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 64 213.00 | | 55 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 19 821.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 776.00 | 1 089 137.00 | | 1 076 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 867.00 | 3 155 482.00 | | 3 089 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 776.00 | 1 089 137.00 | | 1 076 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328.00 | 2 093.00 | | 4 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 581.00 | 59 973.00 | | 57 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 254.00 | -57 880.00 | | -53 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 445.00 | | |